证券代码:300692 证券简称:中环环保 公告编号:2025-062
债券代码:123146 债券简称:中环转 2
安徽中环环保科技股份有限公司
对于中环转 2 预测触发赎回条件的教导性公告
本公司及董事会合座成员保证信息清晰的内容真确、准确和齐全，莫得舛讹
纪录、误导性述说八成紧要遗漏。
绝顶教导：
适度本公告清晰日，安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）
股票价钱自 2025 年 9 月 11 日至 2025 年 10 月 17 日已有十个交游日的收盘价钱
不低于公司可转变公司债券（债券简称“中环转 2”，债券代码“123146”）当
期转股价钱 6.23 元/股的 130%（含 130%，即 8.099 元/股）。如后续公司股票的
收盘价钱不竭不低于当期转股价钱的 130%，预测将可能触发“中环转 2”的有
条件赎回要求。
左证《安徽中环环保科技股份有限公司创业板向不特定对象刊行可转变公司
债券召募诠释书》（以下简称“《召募诠释书》”）的有条件赎回要求，在转股
期内，若是公司股票在职意贯穿三十个交游日中至少有十五个交游日的收盘价钱
不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），公司董事会有权决定按照债券面值
加当期应计利息的价钱赎回一皆或部分未转股的可转变公司债券。
敬请庞杂投资者小心了解“中环转 2”有条件赎回要求的联系商定，实时关
注公司后续公告，严慎有探求，小心投资风险。
一、可转变公司债券基本情况
（一）可转债刊行上市情况
经中国证券监督惩处委员会证监许可[2022]56 号文《对于答允安徽中环环保
科技股份有限公司向不特定对象刊行可转变公司债券注册的批复》答允注册，公
司于 2022 年 5 月 6 日向不特定对象刊行可转变公司债券 864.00 万张，每张面值
为东说念主民币 100.00 元，召募资金总和为东说念主民币 864,000,000.00 元。扣除各项刊行费
用悉数东说念主民币 5,816,657.00 元（不含升值税）后，内容召募资金净额为东说念主民币
经深交所答允，公司 864.00 万张可转变公司债券于 2022 年 5 月 26 日起在
深交所挂牌交游，债券简称“中环转 2”，债券代码“123146”。
（二）可转债债券利率
本次刊行可转债票面利率为：第一年 0.30%、第二年 0.60%、第三年 1.00%、
第四年 1.60%、第五年 2.50%、第六年 3.00%。
（三）可转债转股期限
左证《召募诠释书》的限定，本次刊行的可转债转股期自可转债刊行竣事之
日（2022 年 5 月 12 日，即召募资金划至刊行东说念主账户之日）满六个月后的第一个
交游日起至本次可转债到期日止，即 2022 年 11 月 14 日至 2028 年 5 月 5 日止（如
该日为法定节假或非交游日，则顺延至下一个交游日）。
（四）可转债转股价钱休养情况
左证《召募诠释书》的限定，本次刊行的可转变公司债券的运行转股价钱为
十八次会议，审议通过了《2022 年度利润分配预案》。上述议案依然公司于 2023
年 5 月 9 日召开的 2022 年年度推进大会审议通过。2023 年 6 月 14 日，公司披
露了《2022 年年度权利分配践诺公告》，股权登记日为 2023 年 6 月 20 日，除
权除息日为 2023 年 6 月 21 日。左证《召募诠释书》联系要求以及中国证监会关
于可转变公司债券刊行的关联限定，纠合本次权利分配践诺情况，“中环转 2”
的转股价钱由 7.47 元/股休养为 7.42 元/股，休养后的转股价钱于 2023 年 6 月 21
日（除权除息日）起成效。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 14 日在巨潮资讯网
清晰的《对于休养中环转 2 转股价钱的公告》（公告编号：2023-043）。
于董事会冷落向下修正“中环转 2”转股价钱的议案》。上述议案依然公司于 2024
年 5 月 15 日召开的 2023 年年度推进大会审议通过。同日，公司召开第四届董事
会第一次会议审议通过了《对于向下修正“中环转 2”转股价钱的议案》，左证
《召募诠释书》联系限定及公司 2023 年年度推进大会的授权，董事会决定将“中
环转 2”的转股价钱向下修正为 6.30 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 5 月 16
日起成效。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 15 日在巨潮资讯网清晰的《对于向
下修正中环转 2 转股价钱的公告》（公告编号：2024-060）。
第二十四次会议，审议通过了《2023 年度利润分配预案》。上述议案依然公司
于 2024 年 5 月 15 日召开的 2023 年年度推进大会审议通过。2024 年 6 月 12 日，
公司清晰了《2023 年年度权利分配践诺公告》，股权登记日为 2024 年 6 月 18
日，除权除息日为 2024 年 6 月 19 日。左证《召募诠释书》联系要求以及中国证
监会对于可转变公司债券刊行的关联限定，纠合本次权利分配践诺情况，“中环
转 2”的转股价钱由 6.30 元/股休养为 6.26 元/股，休养后的转股价钱于 2024 年 6
月 19 日（除权除息日）起成效。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 12 日在巨潮
资讯网清晰的《对于休养中环转 2 转股价钱的公告》（公告编号：2024-065）。
次会议，审议通过了《2024 年度利润分配预案》。上述议案依然公司于 2025 年
《2024 年年度权利分配践诺公告》，股权登记日为 2025 年 7 月 7 日，除权除息
日为 2025 年 7 月 8 日。左证《召募诠释书》联系要求以及中国证监会对于可转
换公司债券刊行的关联限定，纠合本次权利分配践诺情况，“中环转 2”的转股
价钱由 6.26 元/股休养为 6.23 元/股，休养后的转股价钱于 2025 年 7 月 8 日（除
权除息日）起成效。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 1 日在巨潮资讯网清晰的
《对于休养中环转 2 转股价钱的公告》（公告编号：2025-035）。
二、可转变公司债券有条件赎回要求
左证《召募诠释书》的商定，“中环转 2”有条件赎回要求如下：
在本次刊行的可转变公司债券转股期内，当下述两种情形的大肆一种出当前，
公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一皆或部分未转
股的可转变公司债券：
①在转股期内，若是公司股票在职意贯穿三十个交游日中至少有十五个交游
日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。
②当本次刊行的可转变公司债券未转股余额不及 5,000 万元。
当期应计利息的联想公式为：IA=B×i×t÷365，其中：
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转变公司债券执有东说念主执有的将赎回的可转变公司债券票
面总金额；
i：指可转变公司债券曩昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的内容日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱休养的情形，则在转股价钱休养日
前的交游日按休养前的转股价钱和收盘价钱联想，转股价钱休养日及之后的交游
日按休养后的转股价钱和收盘价钱联想。
三、对于预测触发“中环转 2”有条件赎回要求的具体诠释
自 2025 年 9 月 11 日至 2025 年 10 月 17 日，公司股票价钱已有十个交游日
的收盘价钱不低于“中环转 2”当期转股价钱（即 6.23 元/股）的 130%（即 8.099
元/股），如后续公司股票的收盘价钱不竭不低于当期转股价钱的 130%，预测将
可能触发“中环转 2”的有条件赎回要求。
左证《召募诠释书》的有条件赎回要求，在转股期内，若是公司股票在职意
贯穿三十个交游日中至少有十五个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的
回一皆或部分未转股的可转变公司债券。
四、风险教导
公司将左证《深圳证券交游所创业板股票上市限定》《深圳证券交游所上市
公司自律监管指令第 15 号——可转变公司债券》等联系限定和《召募诠释书》
的商定，于触发有条件赎回要求当日召开董事会，审议决定是否期骗赎回权，并
按照联系限定实时践诺信息清晰义务。
敬请庞杂投资者小心了解“中环转 2”有条件赎回要求的联系商定，实时关
注公司后续公告，严慎有探求，小心投资风险。
特此公告。
安徽中环环保科技股份有限公司董事会
